巴中市红鱼洞水库运行保护中心2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作 

巴中市红鱼洞水库运行保护中心是经市委、市政府批准成立的公益一类事业单位，主要负责水库运行管理的具体事务性工作。

（一） 基本职能

1. 贯彻落实党中央和省、市委关于水利工程运行保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工程运行保护工作的集中统一领导。研究制定和组织实施水库运行保护的长远发展规划和年度计划

2. 按照水利工程管理要求，制定工程的日常管理制度，做好水利工程的检查、观测，建立健全工程技术档案，加强标准化管理。

3. 监测、检查、养护和维修工程建（构）筑物以及设施设备，保持建（构）筑物以及设施设备完好，确保安全运行；按照水利工程基本建设程序，承担水库枢纽、渠系工程及附属建（构）筑物工程配套改造、更新、新建等工程项目的编制、上报及建设管理工作。

4. 编制水库调度运行计划和防汛抗旱预案，做好蓄水保水、调度运行、防汛抗旱等工作。

5. 按照节约用水的有关要求，编制年度用水计划，并按照批准的计划严格用水管理，实行计划供水。

6. 按照规定计收并管理、使用水费、电费。

7. 做好区域内水资源保护、水生态建设和水利风景区开发等工作。

8. 在确保公益目标的前提下，开展综合经营，科学合理开展固定资产的保值、增值工作，提高工程经济效益。

9. 做好业务培训，做好水利科技创新，维护水上交通安全，推广应用水利先进技术，加强水利信息化建设与管理。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项，接受市水利局对业务工作的指导、协调和监督。

（二） 2021年主要工作 

1.突出抓好党史学习教育。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，认真落实党中央和省、市、县委部署要求，以高度的政治责任感和使命感，推动党史学习教育全覆盖，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，确保走在巴中市级部门第一方阵，努力把学习教育成果转化为推动红鱼洞水库高质量建设的强大动力，以昂扬奋进的姿态融入全面建设社会主义现代化巴中新征程。

2.水库枢纽全面完工。1月份水库进入试蓄水状态；4月份完成导流洞封堵、泄洪洞改造；5月份通过第一阶段蓄水验收；6月份完成管理房和集控房、鱼类增殖站、水库枢纽信息化建设；12月份基本完成内审并送审。

3.灌区工程加快推进。完成灌区渠系建设20公里，有序启动并加快灌区后续（恩阳分干渠，沙八、支渠、正恩支渠）建设，配合地方水利、农业农村主管部门将支、斗、农、毛渠打包立项，纳入“十四五”规划并启动实施。

（三） 部门概况（机构设置）

巴中市红鱼洞水库运行保护中心全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共39人，供给车辆1辆。无下属二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位。

（四） 收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额469.44万元，比上年增加58.29万元，其中：一般公共预算拨款收入469.44万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额469.44万元，比上年增加58.29万元，其中：基本支出447.24万元，占总支出95%，项目支出22.2万元，占总支出5%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算469.44万元，比上年财政拨款收支总预算增加58.29万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入469.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出42.29万元、卫生健康支出22.71万元、农林水支出373.02万元、住房保障支出31.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款469.44万元，比上年增加58.29万元，主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出447.24万元，其中：

1.人员支出410.97万元，其中：基本工资148.19万元，绩效工资99.92万元，津贴补贴15.19万元，职工社会保险缴费4.45万元，机关事业单位养老保险41.89万元，职工基本医疗保险缴费22.71万元，奖金47.2万元，住房公积金31.42万元等。

2.日常公用支出(运行经费)36.27万元，其中：办公费9万元，差旅费5.49万元，公务接待费2万元，工会经费5.24万元，福利费6.54万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出5万元。

（二）项目支出22.2万元，其中：行政事业类项目支出22.2万元，主要用于驻村帮扶和调研等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额5万元，比上年预算总额减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，无增减变化。

（二）公务接待费2万元，较上年预算增加（减少）0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年预算增加（减少）0万元，无增减变化。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0.6万元，是用于购买办公设备，主要包括计算机设备、文印设备。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门固定资产总额105.05万元。本部门公务用车1辆，办公用房为借用和租用。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的2个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金22.2万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中市红鱼洞水库运行保护中心2021年预算数据.XLS